分析出納員工作交接書范文

移交原出納員朱xx，因工作調(diào)動，財務處已決定將出納工作移交給金xx接管。現(xiàn)辦理如下交接：

一、交接日期：

2000年x月x日

二、具體業(yè)務的移交：

1.庫存現(xiàn)金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;

2.庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤;

3.銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現(xiàn)金支票xx張(xx號至xx號);

4.空白轉(zhuǎn)帳支票xx張(xx號至xx號);

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

10.…………………

四、印鑒：

1.xx公司財務處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

2.xx公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚;

3.xx公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚;

五、交接前后工作責任的劃分：2000年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責;2000年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：朱xx(簽名蓋章)

接管人：金xx(簽名蓋章)

監(jiān)交人：遲xx(簽名蓋章)

xx公司財務處(公章)

2000年x月x日